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Allianz Geschäftsbericht 2013

Die folgenden Tabellen zeigen die Fair-Value-Hierarchie von zum Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumenten zum 31. Dezember 2013 und 2012: Fair-Value-Hierarchie Stand 31. Dezember 2013 (Positionen, Die zum Fair Value bilanziert wurden) Mio € Level 1 – Notierte Marktpreise auf aktiven Märkten Level 2 – Auf beobachtbaren Marktdaten basierende Bewertungs- methoden Level 3 – Auf nicht- beobachtbaren Marktdaten basierende Bewertungs- methoden Summe Fair Value Finanzaktiva Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzaktiva Handelsaktiva Festverzinsliche Wertpapiere – 360 – 360 Aktien 22 103 14 139 Derivate 284 1 691 38 2 013 Zwischensumme 306 2 154 52 2 512 Finanzaktiva als „erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet“ klassifiziert Festverzinsliche Wertpapiere – 2 007 1 2 008 Aktien 2 466 – 259 2 725 Zwischensumme 2 466 2 007 260 4 733 Zwischensumme 2 772 4 161 312 7 245 Jederzeit veräußerbare Wertpapiere Aktien 25 979 765 5 553 32 297 Staatliche, hypothekarisch besicherte Anleihen – 2 602 – 2 602 Industrielle, hypothekarisch besicherte Anleihen – 11 800 33 11 833 Übrige durch Vermögenswerte besicherte Anleihen – 3 418 212 3 630 Staats- und Regierungsanleihen 35 570 127 324 56 162 950 Industrieanleihen 18 939 154 080 3 149 176 168 Übrige Anleihen – 1 770 773 2 543 Zwischensumme 80 488 301 759 9 776 392 023 Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen 78 230 2 655 179 81 064 Derivative Finanzinstrumente und feste Verpflichtungen, enthalten in Übrige Aktiva – 75 – 75 Summe 161 490 308 650 10 267 480 407 Finanzpassiva Handelspassiva Derivate 136 1 447 4 427 6 010 Sonstige Handelspassiva – 3 – 3 Zwischensumme 136 1 450 4 427 6 013 Finanzpassiva aus fondsgebundenen Verträgen 78 230 2 655 179 81 064 Derivative Finanzinstrumente und feste Verpflichtungen, enthalten in Andere Verbindlichkeiten – 158 – 158 Verbindlichkeiten für kündbare Eigenkapitalinstrumente 2 958 18 88 3 064 Summe 81 324 4 281 4 694 90 299 227Geschäftsbericht 2013    Allianz Konzern D Konzernabschluss 139 Konzernbilanz 140 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 141 Konzerngesamtergebnisrechnung 142 Konzerneigenkapitalveränderungs­ rechnung 143 Konzernkapitalflussrechnung 146 Konzernanhang

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