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Allianz Geschäftsbericht 2013

Fair-Value-Hierarchie Stand 31. Dezember 2012 (Positionen, die zum Fair Value bilanziert wurden) Mio € Level 1 – Notierte Marktpreise auf aktiven Märkten Level 2 – Auf beobachtbaren Marktdaten basierende Bewertungs- methoden Level 3 – Auf nicht- beobachtbaren Marktdaten basierende Bewertungs- methoden Summe Fair Value Finanzaktiva Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzaktiva Handelsaktiva Festverzinsliche Wertpapiere 102 226 – 328 Aktien 69 84 – 153 Derivate 36 1 670 159 1 865 Zwischensumme 207 1 980 159 2 346 Finanzaktiva als „erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet“ klassifiziert Festverzinsliche Wertpapiere 1 945 404 – 2 349 Aktien 2 355 – 233 2 588 Zwischensumme 4 300 404 233 4 937 Zwischensumme 4 507 2 384 392 7 283 Jederzeit veräußerbare Wertpapiere Aktien 19 933 1 291 5 263 26 487 Staatliche, hypothekarisch besicherte Anleihen 37 4 278 – 4 315 Industrielle, hypothekarisch besicherte Anleihen 26 11 817 30 11 873 Übrige durch Vermögenswerte besicherte Anleihen 80 2 465 236 2 781 Staats- und Regierungsanleihen 138 690 21 915 38 160 643 Industrieanleihen 33 512 137 705 3 121 174 338 Übrige Anleihen 1 390 960 467 2 817 Zwischensumme 193 668 180 431 9 155 383 254 Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen 68 508 2 504 185 71 197 Derivative Finanzinstrumente und feste Verpflichtungen, enthalten in Übrige Aktiva – 129 – 129 Summe 266 683 185 448 9 732 461 863 Finanzpassiva Handelspassiva Derivate 58 756 4 581 5 395 Sonstige Handelspassiva – 2 – 2 Zwischensumme 58 758 4 581 5 397 Finanzpassiva aus fondsgebundenen Verträgen 68 508 2 504 185 71 197 Derivative Finanzinstrumente und feste Verpflichtungen, enthalten in Andere Verbindlichkeiten – 462 – 462 Verbindlichkeiten für kündbare Eigenkapitalinstrumente 2 495 26 80 2 601 Summe 71 061 3 750 4 846 79 657 228 Geschäftsbericht 2013    Allianz Konzern

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